# Conciliar
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** 
**Financeiro** ➔ **Conciliação bancária** ➔ **Conciliar.**
{% endhint %}
Nesta tela é possível importar o arquivo do extrato do banco para, posteriormente, ser feita a conciliação bancária. Através desta tela também é possível que você emita um relatório completo do extrato para enviá-lo ao seu contador.
{% hint style="danger" %}
**ATENÇÃO!**
Para que o processo de conciliação bancária se torne mais fácil, você deve, **em primeiro lugar, fazer o retorno da cobrança escritural** ou dos títulos do dia anterior para que, **em segundo lugar**, você importe o extrato para o sistema e, assim, **faça a conciliação**.
**\*\*A importação do arquivo do extrato não pode ser desfeita**, portanto se o retorno da cobrança não tiver sido feito, **o processo da conciliação bancária terá de ser manual.**
{% endhint %}
## Importação
Para você importar o extrato do banco para o sistema, você deve possuir o arquivo do extrato baixado no seu computador em formato **".ofx"**, para depois seguir os seguintes passos:
**1)** :dart: Na aba **"Importação"**, selecionar a **conta bancária**;
**2)** :file\_folder: Clicar em 
e selecionar o **arquivo do extrato**;
**3)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Importar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, arquivo do extrato importado com sucesso! Assim que o arquivo for importado com sucesso, o sistema já exibe a tela de conciliação para que você possa partir para o próximo passo da [conciliação](#conciliacao).
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
O botão 
serve para que você possa limpar todas as informações da tela e já realizar outra importação.
{% endhint %}
## Conciliação
Para fazer a conciliação, você deve seguir os seguintes passos:
**1)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Conciliação"**;
**2)** :dart: Selecionar a **conta bancária**;
**3)** :calendar: Digitar o **ano** e selecionar o **mês do extrato**;
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Filtrar Extrato"**;
{% hint style="info" %}
Caso você tenha importado o arquivo, o sistema irá exibir a tela pronta com os filtros aplicados e você vai realizar os passos a seguir.
{% endhint %}
Inicialmente, o sistema irá mostrar todos os dias que constavam no extrato com os **valores** de **débito** ou **crédito**, os sinalizadores de "Conciliar" constarão como **vermelhos**, ou seja, indicam que para esses dias a **conciliação não foi feita ainda** e, ao lado, o sistema trás ideias do que podem ser aqueles valores gastos ou ganhos naquele dia, baseado no retorno da cobrança escritural.
**5)** :mouse\_three\_button: Com estas informações, você vai precisar confirmar se o que o sistema trouxe como sugestão é de fato aquilo que ocorreu. Para isso, você vai clicar em **"Editar"** nas "Ações";
**6)** :eye: Ao abrir a tela **"Extrato no Mobi"**, você pode visualizar o histórico que veio do extrato desse dia e quais os títulos que, presentes no sistema, foram associados automaticamente;
{% hint style="info" %}
Caso você queira visualizar o título com detalhes, basta você clicar em cima da descrição que ele apresenta.
{% endhint %}
**7)** :heavy\_check\_mark: Se as informações estiverem corretas, você vai clicar em **"Salvar"**;
**8)** :mouse\_three\_button: Clicar em 
da coluna **"Conciliar"**;
**9)** :white\_check\_mark: Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em **"Salvar".**
{% hint style="info" %}
Você pode conciliar os dias que você quiser e por último salvar o progresso. **Não é necessário clicar em "Salvar" cada conciliação feita.**
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
{% endhint %}
### Sugestão incorreta
Caso a sugestão esteja incorreta ou nenhuma sugestão foi dada para aquele dia, você pode:
**1)** Excluir este título, clicando em
, nas **"Ações"**;
**2)** Agora você vai [buscar o título correto](#buscar) ou, para as movimentações que não possuem títulos específicos, [selecionar a categoria correta](#novo);
### Novo
Para que você possa informar o gasto ou ganho de uma movimentação que não teve título, você vai:
**1)** :dart: Na aba **"Novo"**, selecionar a descrição da movimentação;
{% hint style="info" %}
Esta descrição é cadastrada em ["Categorias"](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/conciliacao/ccprpd001).
{% endhint %}
**2)** :pencil2: Se necessário, você pode acrescentar um **complemento** como observação;
**3)** :moneybag: Digitar o **valor** desta movimentação;
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em
;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**;
**6)** :mouse\_three\_button: Clicar em da coluna **"Conciliar"**;
**7)** :white\_check\_mark: Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em **"Salvar".**
{% hint style="success" %}
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
{% endhint %}
### Buscar
Para buscar os títulos corretos para fazer a conciliação, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Na aba **"Buscar"**, clicar na **lupa** de "Relação de Títulos (Contas a Pagar)";
**2)** :mag: Buscar e selecionar o **título** em questão;
{% hint style="info" %}
Nessa busca de títulos, só irão aparecer os títulos **fechados** e que não estão **relacionados em nenhuma outra data na conciliação**.
{% endhint %}
**3)** :mouse\_three\_button: Clicar em para adicionar o título;
**4)** :heavy\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em da coluna **"Conciliar"**;
**6)** :white\_check\_mark: Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em **"Salvar".**
{% hint style="success" %}
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
{% endhint %}
### Observação
Você pode acrescentar observações para cada dia conciliado. Assim, quando o extrato do mês for baixado, as observações aparecerão claramente e, ao mandar para o seu contador, as explicações necessárias já estarão ali. Para que você possa acrescentar uma observação a um dia específico, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Editar"** do dia, com o histórico, em questão;
**2)** :pencil2: Na aba **"Observação"**, escrever a informação necessária;
**3)** :heavy\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**;
**4)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, observação salva com sucesso! Assim que você fizer o [*download* do extrato](#fazendo-o-download-do-extrato), você poderá visualizá-la.
{% endhint %}
### Cartão de crédito
### Ao final da conciliação
Quando você concluir o processo de conciliar todos os dias do extrato, você poderá verificar se o **total de débitos e créditos** que constam no **extrato do banco** batem com o **total do sistema Mobi ERP**. Se tudo estiver de **acordo**, os números ficaram em **verde** e o sinalizador irá constar como 
.
Caso haja alguma **divergência**, o sinalizador fica
e os números **vermelhos**. Ademais, o **valor da diferença é calculado e exibido** para que você tenha consciência da divergência e procure onde ocorreu o furo.
{% hint style="info" %}
Provavelmente algum dia não foi conciliado e, para te auxiliar, você pode aplicar o filtro **"Conciliado"**➔**"Não".**
{% endhint %}
## Fazendo o *download* do extrato
Com poucos cliques você pode fazer o *download* do extrato do mês ou do período que você escolher. Para isso, você vai informar a **conta**, o **ano** e **mês** nos filtros (se desejar, você pode informar um **período de dias**) e depois clicar em **"Download Extrato"** e selecionar o formato do arquivo(**PDF**, **Word** ou **Excel**).
{% hint style="info" %}
Se você estiver no processo da conciliação, não se esqueça de clicar em "Salvar" antes de realizar essas etapas.
{% endhint %}
{% hint style="success" %}
Pronto, o arquivo do extrato foi baixado com sucesso!
{% endhint %}
