Conciliar
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Nesta tela é possível importar o arquivo do extrato do banco para, posteriormente, ser feita a conciliação bancária. Através desta tela também é possível que você emita um relatório completo do extrato para enviá-lo ao seu contador.
ATENÇÃO!
Para que o processo de conciliação bancária se torne mais fácil, você deve, em primeiro lugar, fazer o retorno da cobrança escritural ou dos títulos do dia anterior para que, em segundo lugar, você importe o extrato para o sistema e, assim, faça a conciliação.
**A importação do arquivo do extrato não pode ser desfeita, portanto se o retorno da cobrança não tiver sido feito, o processo da conciliação bancária terá de ser manual.
Para você importar o extrato do banco para o sistema, você deve possuir o arquivo do extrato baixado no seu computador em formato ".ofx", para depois seguir os seguintes passos:
Para fazer a conciliação, você deve seguir os seguintes passos:
Inicialmente, o sistema irá mostrar todos os dias que constavam no extrato com os valores de débito ou crédito, os sinalizadores de "Conciliar" constarão como vermelhos, ou seja, indicam que para esses dias a conciliação não foi feita ainda e, ao lado, o sistema trás ideias do que podem ser aqueles valores gastos ou ganhos naquele dia, baseado no retorno da cobrança escritural.
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
Caso a sugestão esteja incorreta ou nenhuma sugestão foi dada para aquele dia, você pode:
Para que você possa informar o gasto ou ganho de uma movimentação que não teve título, você vai:
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
Para buscar os títulos corretos para fazer a conciliação, você vai:
Pronto, a conciliação foi feita com sucesso!
Você pode acrescentar observações para cada dia conciliado. Assim, quando o extrato do mês for baixado, as observações aparecerão claramente e, ao mandar para o seu contador, as explicações necessárias já estarão ali. Para que você possa acrescentar uma observação a um dia específico, você vai:
Com poucos cliques você pode fazer o download do extrato do mês ou do período que você escolher. Para isso, você vai informar a conta, o ano e mês nos filtros (se desejar, você pode informar um período de dias) e depois clicar em "Download Extrato" e selecionar o formato do arquivo(PDF, Word ou Excel).
Pronto, o arquivo do extrato foi baixado com sucesso!
1) Na aba "Importação", selecionar a conta bancária;
2) Clicar em e selecionar o arquivo do extrato;
3) Clicar em "Importar".
Pronto, arquivo do extrato importado com sucesso! Assim que o arquivo for importado com sucesso, o sistema já exibe a tela de conciliação para que você possa partir para o próximo passo da .
O botão serve para que você possa limpar todas as informações da tela e já realizar outra importação.
1) Ir para a aba "Conciliação";
2) Selecionar a conta bancária;
3) Digitar o ano e selecionar o mês do extrato;
4) Clicar em "Filtrar Extrato";
5) Com estas informações, você vai precisar confirmar se o que o sistema trouxe como sugestão é de fato aquilo que ocorreu. Para isso, você vai clicar em "Editar" nas "Ações";
6) Ao abrir a tela "Extrato no Mobi", você pode visualizar o histórico que veio do extrato desse dia e quais os títulos que, presentes no sistema, foram associados automaticamente;
7) Se as informações estiverem corretas, você vai clicar em "Salvar";
8) Clicar em da coluna "Conciliar";
9) Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em "Salvar".
1) Excluir este título, clicando em, nas "Ações";
2) Agora você vai ou, para as movimentações que não possuem títulos específicos, ;
1) Na aba "Novo", selecionar a descrição da movimentação;
Esta descrição é cadastrada em .
2) Se necessário, você pode acrescentar um complemento como observação;
3) Digitar o valor desta movimentação;
4) Clicar em;
5) Clicar em "Salvar";
6) Clicar em da coluna "Conciliar";
7) Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em "Salvar".
1) Na aba "Buscar", clicar na lupa de "Relação de Títulos (Contas a Pagar)";
2) Buscar e selecionar o título em questão;
3) Clicar em para adicionar o título;
4) Clicar em "Salvar";
5) Clicar em da coluna "Conciliar";
6) Assim que o sinalizador ficar verde, clicar em "Salvar".
1) Clicar em "Editar" do dia, com o histórico, em questão;
2) Na aba "Observação", escrever a informação necessária;
3) Clicar em "Salvar";
4) Clicar em "Salvar".
Pronto, observação salva com sucesso! Assim que você fizer o , você poderá visualizá-la.
Quando você concluir o processo de conciliar todos os dias do extrato, você poderá verificar se o total de débitos e créditos que constam no extrato do banco batem com o total do sistema Mobi ERP. Se tudo estiver de acordo, os números ficaram em verde e o sinalizador irá constar como .
Caso haja alguma divergência, o sinalizador ficae os números vermelhos. Ademais, o valor da diferença é calculado e exibido para que você tenha consciência da divergência e procure onde ocorreu o furo.
