> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/conciliacao/ccprta001.md).

# Conta Bancária

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** <img src="https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-Me-iIZNCogQUzysqL8F%2F-Me-q28mwI7EVjkHAz-d%2FScreenshot_6.png?alt=media&amp;token=2efcc380-a2b6-4e0e-ac4f-c9ddded3ebb4" alt="" data-size="original"> **Financeiro** ➔ **Conciliação Bancária** ➔ **Conta Bancária.**
{% endhint %}

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MgQCeQJLD3uE4yhWFal%2F-MgQevhloSgiBp4IUBSr%2Fimage.png?alt=media\&token=d95eb647-8e68-4557-96b8-ed4602e609dd)

Nesta tela você consegue verificar a relação de todas as contas bancárias que foram cadastradas no sistema, além de poder cadastrar novas contas.

## Cadastrando uma nova conta bancária

Para que você possa cadastrar uma nova conta bancária da maneira correta, você deve:

**1)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Novo Registro";**

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MgvOjVkCpjBwc1v3Wxh%2F-MgvZ0Twjtd9vOVvedug%2Fimage.png?alt=media\&token=79089819-4bc6-4c3a-82e7-b7b6933477f5)

**2)** :bank: Selecionar o **Banco;**

**3)** :dart: Selecionar o **portador;**

**4)** :1234: Digitar o número da **agência** e o número da **conta**, com todos os dígitos;

**5)** :writing\_hand: **Nomear** a conta, descrição simples para sua melhor organização;

**6)** :calendar: Informar a **data do saldo**, ou seja, a última data que foi contado o saldo da empresa;

**7)** :moneybag: Informar o **valor total do saldo** até a data que foi informada em **"Data do Saldo"**;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MgvOjVkCpjBwc1v3Wxh%2F-MgvZ4PHuUOum1Q3E-Cc%2Fimage.png?alt=media\&token=01490e62-5e10-48e4-9482-edba5e4467e7)

**8)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MgvOjVkCpjBwc1v3Wxh%2F-MgvZhae2gMPK1hgI07H%2Fimage.png?alt=media\&token=ba434d6f-65fe-41df-acb6-9a662b1adbb7)

{% hint style="success" %}
Pronto, conta bancária cadastrada com sucesso!
{% endhint %}

### Cadastrando o caixinha da empresa

Para que você também possa ter o controle do caixinha da empresa, você precisará cadastrar uma conta bancária genérica para o caixinha. Para isso, você vai:

**1)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Novo Registro";**

**2)** :dart: Selecionar **"Caixa da prórpia empresa"** no campo **"Banco"**;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MhEKwnDcDIUCHeuNSlm%2F-MhEQsprxo6guqSPvD-0%2Fimage.png?alt=media\&token=d59f5097-5f2c-4d9c-97a8-716d4a21eb27)

**3)** :dart: Selecionar o **portador genérico** cadastrado para o caixinha;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MhEV5CHuuze2esZD8kr%2F-MhEr1C3-XcOXmJ-LSwg%2Fimage.png?alt=media\&token=7c77afaf-2ec0-40ac-b8ee-602e77f8e6fc)

**4)** :computer: No campo **"Agência"**, você pode informar qualquer valor, pois não fará diferença. Para não ficar tão confuso, você pode informar o nome da empresa neste campo;

**5)** :computer: Em **"Conta"**, você pode colocar especificar melhor o caixinha, como por exemplo: **"Caixa Física";**

**6)** :writing\_hand: **Nomear** o caixinha, uma descrição simples para sua melhor organização;

**7)** :calendar: Informar a **data do saldo**, ou seja, a última data que foi contado o saldo da empresa;

**8)**:moneybag: Informar o **valor total do saldo** do caixinha até a data que foi informada em **"Data do Saldo"**;

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MhEV5CHuuze2esZD8kr%2F-MhErowk0YMn7dbJL7Op%2Fimage.png?alt=media\&token=09a3a7ee-d71d-46d3-9923-304d507f3e64)

**9)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.

![](https://1072149132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MdvnqPlsYgAfYT8HNBG%2F-MhEV5CHuuze2esZD8kr%2F-MhErzT7QmzF5akuk3uf%2Fimage.png?alt=media\&token=9264453d-ea42-45cc-bb47-337fc3a06c7a)

{% hint style="success" %}
Pronto, caixinha cadastrado com sucesso!
{% endhint %}