Painel Financeiro

Nesta tela do sistema, é possível verificar, de forma gráfica, as projeções das contas a receber, contas a pagar e do acumulado da empresa. Além disso, é possível verificar quais são as contas que se tem a pagar no dia e realizar a baixa nesta mesma tela.

Consultando o painel financeiro

Ao entrar nesta tela, o painel financeiro da sua empresa é exibido baseado em filtros automáticos do sistema. Estes filtros se baseiam no dia em que você se encontra, como data inicial, e, um mês a partir desta data, como data final da exibição.

Você pode escolher exibir o painel financeiro de maneira diferente, podendo agrupar por dia ou mês e selecionar um período maior ou menor entre as datas de início e fim.

Passando o mouse por cima das linhas do fluxo, você pode verificar a data que uma bolinha se refere e qual o valor que nela consta.

Também é possível visualizar as contas a pagar ou a receber de um determinado dia, averiguando o valor total de contas. Para isso, você deve clicar na bolinha que representa o dia em questão que, assim será exibida uma relação de contas a pagar ou receber desse dia.

Se você clicar no número do título específico, você será redirecionado para outra guia contendo os detalhes desse título.

Por esta tela dos detalhes também é possível realizar a baixa dos títulos a pagar, para isso você só precisa clicar em "Baixar" ao lado do título em questão.

Os indicadores abaixo do painel mostram a soma de todas as contas a pagar, todas as contas a receber, todos os adiantamentos de contas a pagar e a soma dos títulos de devoluções (a pagar e a receber) do período de dias que foi informado nos filtros do painel.

Clicando no indicador de contas a receber ou de contas a pagar, você pode visualizar os títulos em aberto do dia atual. Caso todos os títulos desse dia já estejam todos fechados, nenhum título e valor será mostrado nesse detalhamento.

Para o indicador de adiantamentos, quando você clicar nele, você será redirecionado para a tela de títulos a pagar com o filtro "Adiantamentos Abertos" aplicado.

Isso significa que o sistema irá te mostrar uma relação de contas a pagar que podem ser baixadas (parcial ou totalmente) por meio das associações com adiantamentos que ainda estão em aberto.

Com o indicador de devoluções, funciona da mesma maneira que o indicador de adiantamentos, porém se refere aos títulos a pagar e a receber abertos que podem ser associados a títulos de devoluções em aberto.

Atalhos

Através do painel financeiro é possível pegar atalhos para as telas de conciliação bancária e fluxo de caixa projetado.