Fluxo de Caixa por Período

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Filtros

Para que você possa consultar o fluxo de caixa por período você precisa informar filtros, facilitando a exibição. Dentre os filtros que você pode utilizar, estão:

📆 Data Inicial

Data que o sistema utilizará para exibir o início do fluxo;

🌏 Abrangência

Exibe o fluxo abrangendo apenas a empresa, uma filial ou até mesmo todo o grupo;

💰 Saldo Anterior

Saldo que a empresa possuía até o mês anterior da data inicial;

📋 Previsto X Realizado

Exibe, no relatório, o que foi previsto com o que já foi realizado (valores reais), fazendo um comparativo entre eles;

👁️ Mostrar PE/OC

Mostra, no fluxo, valores de pedidos e de ordens de compra que ainda não foram faturados;

🗓️ Periodicidade

Intervalo de tempo que você quer que o fluxo seja exibido, podendo ser de mês em mês, semana em semana ou até a cada dia;

➕ Valor

Mostrará todos os valores de todas as contas, tanto títulos abertos quanto fechados, para o valor "Original" ou mostrará apenas os valores que estão em aberto, contabilizando apenas os títulos que ainda não foram fechados, para o valor "Aberto".

Consultando o Fluxo de Caixa

Para consultar o fluxo de caixa poder visualizar melhor as contas de sua empresa, você vai:

1) 💬 Informar, nos filtros:

• a data inicial que seu fluxo terá;

• a periodicidade;

• e algum outro filtro de sua preferência;

2) 🖱️ Clicar em "Filtrar Fluxo".

Pronto! em alguns segundos o sistema irá te mostrar o fluxo de caixa tendo partida a data inicial informada.

Você pode verificar um resumo dos valores de determinado período referente a determinado documento ou perfil, para isso basta você clicar em cima do valor em questão que o sistema irá lhe informar um resumo de todos os valores para aquele nicho da tabela.

O fluxo possui também uma coluna chamada "Atrasado" que mostra a soma de todos os valores que deveriam ter sido pagos e recebidos até a data inicial do fluxo. Você também pode verificar os detalhes desse valor clicando em cima dele.

Você pode realizar o cadastro de novos perfis para que você tenha uma visão mais ampla dos valores por categoria.

Cálculos do Fluxo

A base dos cálculos que o sistema faz para os campos de Saldo e Acumulado são:

$$TotalReceberReal - TotalPagarReal = SaldoReal$$

$$SaldoReal + SaldoAnterior = Acumulado$$

Relatório do Fluxo de Caixa

Para emitir um relatório do fluxo, é simples, basta você:

1) 💬 Informar o que você vai querer no relatório definindo os filtros;

2) 🖱️ Clicar em "Relatório";

3) 🎯 Selecionar o tipo de arquivo que será gerado;

Pronto, relatório gerado com sucesso!

Previsões

No fluxo de caixa por período aparecem as previsões para o ano, com todas as categorias, que já foram cadastradas e, com base nessas previsões, o sistema calcula os totais: Total a Receber, Total a Pagar e Acumulado Geral.

Para cadastrar uma nova previsão, você pode clicar em que você será redirecionado para a tela de previsões.

A base do cálculo que o sistema utiliza é a seguinte:

$$ValorPrevisto - ValorRealizado = Total$$

Ou seja, nos campos "Total Receber" e "Total Pagar" serão exibidos os valores que ainda faltam para alcançar o valor que havia sido previsto.

Caso o valor realizado tenha sido maior do que o valor previsto, o valor total não ficará negativo, será apenas zerado.

Para o acumulado geral, o sistema faz o seguinte cálculo:

$$TotalReceberPrevisão - TotalPagarPrevisão = SaldoPrevisão$$

$$SaldoPrevisão+SaldoReal=AcumuladoGeral$$

Fácil e intuitivo, com o fluxo projetado você consegue ter uma visão ampla dos ganhos e das despesas da empresa!