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# Fluxo de Caixa por Período
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** 
**Financeiro** ➔ **Financeiro** ➔ **Gerar títulos em lote**.
{% endhint %}
## Filtros
Para que você possa consultar o fluxo de caixa por período você precisa informar filtros, facilitando a exibição. Dentre os filtros que você pode utilizar, estão:
#### :calendar: **Data Inicial**
Data que o sistema utilizará para exibir o **início** do fluxo;
#### :earth\_asia: **Abrangência**
Exibe o fluxo abrangendo apenas a **empresa**, uma **filial** ou até mesmo todo o **grupo**;
#### :moneybag: **Saldo Anterior**
Saldo que a empresa possuía até o **mês anterior** da data inicial;
#### :clipboard: **Previsto X Realizado**
Exibe, no **relatório**, o que foi previsto com o que já foi realizado (valores reais), fazendo um **comparativo** entre eles;
#### :eye: **Mostrar PE/OC**
Mostra, no fluxo, valores de **pedidos** e de **ordens de compra** que ainda não foram faturados;
#### :calendar\_spiral: **Periodicidade**
Intervalo de tempo que você quer que o fluxo seja exibido, podendo ser de **mês em mês**, **semana em semana** ou até a cada **dia**;
#### :heavy\_plus\_sign: **Valor**
Mostrará todos os valores de todas as contas, tanto títulos abertos quanto fechados, para o valor **"Original"** ou mostrará apenas os valores que estão em aberto, contabilizando apenas os títulos que ainda não foram fechados, para o valor **"Aberto"**.
## Consultando o Fluxo de Caixa
Para consultar o fluxo de caixa poder visualizar melhor as contas de sua empresa, você vai:
**1)** :speech\_balloon: Informar, nos filtros:
* a **data inicial** que seu fluxo terá;
* a **periodicidade**;
* e algum outro filtro de sua preferência;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Filtrar Fluxo".**
{% hint style="success" %}
Pronto! em alguns segundos o sistema irá te mostrar o fluxo de caixa tendo partida a data inicial informada.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Você pode verificar um resumo dos valores de determinado período referente a determinado **documento** ou [**perfil**](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/ppprta005.md), para isso basta você **clicar** em cima do **valor** em questão que o sistema irá lhe informar um **resumo** de todos os valores para aquele nicho da tabela.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
O fluxo possui também uma coluna chamada **"Atrasado"** que mostra a soma de todos os valores que deveriam ter sido pagos e recebidos até a data inicial do fluxo. Você também pode verificar os detalhes desse valor clicando em cima dele.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Você pode realizar o cadastro de [**novos perfis**](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/ppprta005.md#novo-perfil) para que você tenha uma visão mais ampla dos valores por categoria.
{% endhint %}
### Cálculos do Fluxo
A base dos cálculos que o sistema faz para os campos de Saldo e Acumulado são:
$$
TotalReceberReal - TotalPagarReal = SaldoReal
$$
$$
SaldoReal + SaldoAnterior = Acumulado
$$
## Relatório do Fluxo de Caixa
Para emitir um relatório do fluxo, é simples, basta você:
**1)** :speech\_balloon: Informar o que você vai querer no relatório definindo os **filtros**;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Relatório"**;
**3)** :dart: Selecionar o **tipo** de arquivo que será gerado;
{% hint style="success" %}
Pronto, relatório gerado com sucesso!
{% endhint %}
## Previsões
No fluxo de caixa por período aparecem as [previsões ](/ahead-sistemas/financeiro/tabelas/fcprta025.md#cadastrando-uma-nova-previsao)para o ano, com todas as categorias, que já foram cadastradas e, **com base nessas previsões**, o sistema calcula os totais: **Total a Receber, Total a Pagar e Acumulado Geral**.
{% hint style="info" %}
Para cadastrar uma nova previsão, você pode clicar em 
que você será redirecionado para a tela de previsões.
{% endhint %}
A base do cálculo que o sistema utiliza é a seguinte:
$$
ValorPrevisto - ValorRealizado = Total
$$
Ou seja, nos campos **"Total Receber"** e **"Total Pagar"** serão exibidos os valores que ainda **faltam para alcançar** o valor que havia sido **previsto**.
{% hint style="info" %}
Caso o valor realizado tenha sido maior do que o valor previsto, o valor total não ficará negativo, será apenas **zerado**.
{% endhint %}
Para o **acumulado geral**, o sistema faz o seguinte cálculo:
$$
TotalReceberPrevisão - TotalPagarPrevisão = SaldoPrevisão
$$
$$
SaldoPrevisão+SaldoReal=AcumuladoGeral
$$
{% hint style="success" %}
Fácil e intuitivo, com o fluxo projetado você consegue ter uma visão ampla dos ganhos e das despesas da empresa!
{% endhint %}