Título a Pagar
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Você deve gerar uma duplicata manual somente nos casos que você deve pagar tributações específicas, já que para elas não se podem ser geradas notas fiscais. Para isso você irá:
Pronto, seu título a pagar foi gerado com sucesso!
Esse tipo de documento é gerado automaticamente pelo sistema quando notas de entradas são importadas no sistema.
Normalmente recomendamos que esse tipo de documento não seja utilizado quando um título a pagar é gerado manualmente. Assim se obtém melhor organização da empresa em relação aos títulos gerados automaticamente pelo sistema e os gerados manualmente pelos usuários.
Esse tipo de título é gerado de forma automática quando uma nota fiscal de entrada, se referindo a uma devolução de uma venda, é importada para o sistema ERP. Porém, caso seu cliente não emita uma nota fiscal, você poderá gerar um título de devolução de forma manual, seguindo os passos abaixo:
O título de adiantamento de fornecedor é gerado quando seu fornecedor necessita do pagamento de uma parte ou total do valor da compra. Para gerar um título de adiantamento de fornecedor da maneira correta, você deve:
Pronto, seu título de adiantamento de fornecedor foi gerado com sucesso!
Depois que a nota de entrada for importada para o sistema ERP, ela irá gerar títulos a pagar e, assim, você precisará fazer a vinculação desse adiantamento com o título que foi gerado pela nota fiscal.
Na aba "Avançado" dos títulos a pagar você poderá visualizar qual foi histórico financeiro utilizado para gerar esse título e a qual condição de pagamento que nele foi aplicado. Essas informações são aplicadas automaticamente, sem que seja necessário o usuário informá-las.
Depois que a nota de entrada for importada para o sistema, será necessário vincular o título de adiantamento de fornecedor com os títulos gerados pela nota para que fique correto na parte financeira. Para fazer a associação de maneira correta, você deve:
Pronto, título de adiantamento associado com sucesso!
Para que você possa realizar a associação de uma título de devolução de compra a um título a pagar e fazer com que ambos os títulos tenham baixas parciais ou totais, você vai:
Pronto, título de devolução a receber vinculado com sucesso!
1) Clicar em "Novo registro";
2) Alterar o tipo do documento de "CP." para "DUPM.";
3) Digitar:
3.1) o número do título;
3.2) o número da parcela;
Dica: para o número do título você pode informar o ano em que está e para o número da parcela informe o mês que ela se refere. Isso facilitará a busca e a visualização do título.
3.3) valor;
3.4) a data de vencimento;
3.5) se necessário, alterar a data de emissão;
3.6) se quiser, você pode incluir alguma observação para esse título;
4) Informar um ;
5) Conferir as informações e clicar em "Salvar".
1) Clicar em "Novo Registro";
2) Alterar o tipo de documento de "CP" para "Devolução de pagar/Encontro de contas";
3) Digitar:
3.1) o número do título, podendo ser o ano que está;
3.2) o número da parcela, podendo ser o mês que a devolução se refere;
3.3) valor devolvido que será utilizado como crédito;
3.4) a data de vencimento;
3.5) se necessário, alterar a data de emissão;
3.6) se quiser, digitar alguma observação para essa devolução;
4) Informar o fornecedor;
5) Clicar em "Salvar".
Pronto! Créditos salvos com sucesso, agora você poderá utilizá-lo para descontar no valor de ou em .
1) Clicar em "Novo Registro";
2) Alterar o tipo de documento para "ADF - Adiantamento de Fornecedores";
3) Digitar:
3.1) o número do título;
3.2) o número da parcela;
3.3) o valor do adiantamento;
3.4) a data de vencimento;
3.5) se necessário, alterar a data de emissão;
3.6) você pode incluir alguma observação para esse título;
4) Informar o fornecedor;
5) Conferir as informações e clicar em "Salvar".
1) Clicar em "Editar" do título CP em questão;
2) Ir para a aba "Vincular Títulos Adiantamentos";
3) Clicar em e selecionar o título de adiantamento em questão;
4) Clicar em;
5) Clicar em "Salvar".
1) Clicar em "Editar" do título CP em questão;
2) Ir para a aba "Vincular Títulos Devolução";
3) Clicar em , buscar e selecionar o título de CR-DEV em questão;
4) Clicar em;
5) Clicar em "Salvar".
