Fluxo de Caixa por Período
Filtros
Para que você possa consultar o fluxo de caixa por período você precisa informar filtros, facilitando a exibição. Dentre os filtros que você pode utilizar, estão:
Data que o sistema utilizará para exibir o início do fluxo;
Exibe o fluxo abrangendo apenas a empresa, uma filial ou até mesmo todo o grupo;
Saldo que a empresa possuía até o mês anterior da data inicial;
Exibe, no relatório, o que foi previsto com o que já foi realizado (valores reais), fazendo um comparativo entre eles;
Mostra, no fluxo, valores de pedidos e de ordens de compra que ainda não foram faturados;
Intervalo de tempo que você quer que o fluxo seja exibido, podendo ser de mês em mês, semana em semana ou até a cada dia;
Mostrará todos os valores de todas as contas, tanto títulos abertos quanto fechados, para o valor "Original" ou mostrará apenas os valores que estão em aberto, contabilizando apenas os títulos que ainda não foram fechados, para o valor "Aberto".
Consultando o Fluxo de Caixa
Para consultar o fluxo de caixa poder visualizar melhor as contas de sua empresa, você vai:
a data inicial que seu fluxo terá;
a periodicidade;
e algum outro filtro de sua preferência;
Pronto! em alguns segundos o sistema irá te mostrar o fluxo de caixa tendo partida a data inicial informada.
Você pode verificar um resumo dos valores de determinado período referente a determinado documento ou perfil, para isso basta você clicar em cima do valor em questão que o sistema irá lhe informar um resumo de todos os valores para aquele nicho da tabela.
O fluxo possui também uma coluna chamada "Atrasado" que mostra a soma de todos os valores que deveriam ter sido pagos e recebidos até a data inicial do fluxo. Você também pode verificar os detalhes desse valor clicando em cima dele.
Você pode realizar o cadastro de novos perfis para que você tenha uma visão mais ampla dos valores por categoria.
Cálculos do Fluxo
A base dos cálculos que o sistema faz para os campos de Saldo e Acumulado são:
Relatório do Fluxo de Caixa
Para emitir um relatório do fluxo, é simples, basta você:
Pronto, relatório gerado com sucesso!
Previsões
No fluxo de caixa por período aparecem as previsões para o ano, com todas as categorias, que já foram cadastradas e, com base nessas previsões, o sistema calcula os totais: Total a Receber, Total a Pagar e Acumulado Geral.
A base do cálculo que o sistema utiliza é a seguinte:
Ou seja, nos campos "Total Receber" e "Total Pagar" serão exibidos os valores que ainda faltam para alcançar o valor que havia sido previsto.
Caso o valor realizado tenha sido maior do que o valor previsto, o valor total não ficará negativo, será apenas zerado.
Para o acumulado geral, o sistema faz o seguinte cálculo:
Fácil e intuitivo, com o fluxo projetado você consegue ter uma visão ampla dos ganhos e das despesas da empresa!
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