Título a Pagar

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Duplicata Manual (DUPM)

Você deve gerar uma duplicata manual somente nos casos que você deve pagar tributações específicas, já que para elas não se podem ser geradas notas fiscais. Para isso você irá:

1) 🖱️ Clicar em "Novo registro";

2) 🔄 Alterar o tipo do documento de "CP." para "DUPM.";

3) 💻 Digitar:

3.1) 🔢 o número do título;

3.2) 🔢 o número da parcela;

💡 Dica: para o número do título você pode informar o ano em que está e para o número da parcela informe o mês que ela se refere. Isso facilitará a busca e a visualização do título.

3.3) 💰 valor;

3.4) 📆 a data de vencimento;

3.5) 📆 se necessário, alterar a data de emissão;

3.6) 📝 se quiser, você pode incluir alguma observação para esse título;

4) 🖱️ Informar um fornecedor genérico;

5) ✅ Conferir as informações e clicar em "Salvar".

Pronto, seu título a pagar foi gerado com sucesso!

Contas a Pagar (CP)

Esse tipo de documento é gerado automaticamente pelo sistema quando notas de entradas são importadas no sistema.

Normalmente recomendamos que esse tipo de documento não seja utilizado quando um título a pagar é gerado manualmente. Assim se obtém melhor organização da empresa em relação aos títulos gerados automaticamente pelo sistema e os gerados manualmente pelos usuários.

Devolução de venda (CP-DEV)

Esse tipo de título é gerado de forma automática quando uma nota fiscal de entrada, se referindo a uma devolução de uma venda, é importada para o sistema ERP. Porém, caso seu cliente não emita uma nota fiscal, você poderá gerar um título de devolução de forma manual, seguindo os passos abaixo:

1) 🖱️ Clicar em "Novo Registro";

2) 🔄 Alterar o tipo de documento de "CP" para "Devolução de pagar/Encontro de contas";

3) 💻 Digitar:

3.1) 🔢 o número do título, podendo ser o ano que está;

3.2) 🔢 o número da parcela, podendo ser o mês que a devolução se refere;

3.3) 💰 valor devolvido que será utilizado como crédito;

3.4) 📆 a data de vencimento;

3.5) 📆 se necessário, alterar a data de emissão;

3.6) 📝 se quiser, digitar alguma observação para essa devolução;

4) 🖱️ Informar o fornecedor;

5) ✅ Clicar em "Salvar".

Pronto! Créditos salvos com sucesso, agora você poderá utilizá-lo para descontar no valor de novos pedidos ou em boletos já existentes.

Adiantamento de fornecedor (ADF)

O título de adiantamento de fornecedor é gerado quando seu fornecedor necessita do pagamento de uma parte ou total do valor da compra. Para gerar um título de adiantamento de fornecedor da maneira correta, você deve:

1) 🖱️ Clicar em "Novo Registro";

2) 🔄 Alterar o tipo de documento para "ADF - Adiantamento de Fornecedores";

3) 💻 Digitar:

3.1) 🔢 o número do título;

3.2) 🔢 o número da parcela;

3.3) 💰 o valor do adiantamento;

3.4) 📆 a data de vencimento;

3.5) 📆 se necessário, alterar a data de emissão;

3.6) 📝 você pode incluir alguma observação para esse título;

4) 🖱️ Informar o fornecedor;

5) ✅ Conferir as informações e clicar em "Salvar".

Pronto, seu título de adiantamento de fornecedor foi gerado com sucesso!

Depois que a nota de entrada for importada para o sistema ERP, ela irá gerar títulos a pagar e, assim, você precisará fazer a vinculação desse adiantamento com o título que foi gerado pela nota fiscal.

Avançado

Na aba "Avançado" dos títulos a pagar você poderá visualizar qual foi histórico financeiro utilizado para gerar esse título e a qual condição de pagamento que nele foi aplicado. Essas informações são aplicadas automaticamente, sem que seja necessário o usuário informá-las.

Vinculações

Adiantamento de fornecedor

Depois que a nota de entrada for importada para o sistema, será necessário vincular o título de adiantamento de fornecedor com os títulos gerados pela nota para que fique correto na parte financeira. Para fazer a associação de maneira correta, você deve:

1) ✏️ Clicar em "Editar" do título CP em questão;

2) 🖱️ Ir para a aba "Vincular Títulos Adiantamentos";

3) 🎯 Clicar em e selecionar o título de adiantamento em questão;

4) 🖱️ Clicar em;

5) ✅ Clicar em "Salvar".

Pronto, título de adiantamento associado com sucesso!

Devolução de compra

Para que você possa realizar a associação de uma título de devolução de compra a um título a pagar e fazer com que ambos os títulos tenham baixas parciais ou totais, você vai:

1) ✏️ Clicar em "Editar" do título CP em questão;

2) 🖱️ Ir para a aba "Vincular Títulos Devolução";

3) 🎯 Clicar em , buscar e selecionar o título de CR-DEV em questão;