Calculo TTD

Permite adicionar no SPED Fiscal as informações do TTD. Para o calculo ocorrer é preciso os seguintes requisitos:

• Cadastro de Códigos de Ajuste no SPED Fiscal

• Relação de CFOP que fazem parte do calculo, separados por tipo de TTD TDPRTA001.

• Definição das regras, dinâmica, para a seleção do critério.

• Gerar no sistema ERP e importar as peculiaridades e classificações de cada Participante

• Importar o arquivo do SPED Fiscal

Procedimento para o cálculo

O BLOCO C100 é percorrido para os documentos que possuem o cadastro em TDPRTA001 assim como as informações dos PARTICIPANTES. Além disso é necessário que os documentos possuam valor maior que zero no registro C190 para o campo VLICMS.

Na sequencia identifica quais produtos de cada nota devem ser considerados no calculo. Os produtos que estiverem em Produtos Excluídos, não são considerados no calculo.

Para cada nota é realizado o seguinte agrupamento: CFOP, ORIGEM MERCADORIA, % ICMS e NCM;

Posteriormente é selecionada uma regra fiscal e gerado as informações nos registros C195 e C197

Notas de devolução

Para as notas de devolução é realizado calculo semelhante.

Quando for uma nota de devolução própria pode ocorrer o produto da NF-e não estar no SPED visto que o bloco c170 não é preenchido. Desta forma é preciso fazer o cadastro manual em TDPRTA006] - Produtos para TTD

CT-e

São identificado todos os CT-e que possuem documentos do registro C100, que tiveram aplicação de TTD.

Considerando que um CTE pode possuir mais de uma nota fiscal vinculada, é realizado um rateio proporcional com base o VALOR CONTABIL de cada item.

pega-se o valor do ICMS do frete do CTE e aplica-se o índice (de proporção) de cada produto das notas relacionadas.

Cria-se os ajustes dos registros D195 e D197