# Título a Receber
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**
**Financeiro ➔ Contas a Receber ➔ Títulos a Receber.**
{% endhint %}
As informações do contas a receber são geradas pelas notas fiscais de saída. Tanto notas de produto (**NF-e**) quanto por notas de serviço (**NFS-e**). Os títulos que aqui se encontram podem também ser registrados pela cobrança escritural.
## Duplicata Manual (DUPM)
Caso seja necessário, você pode gerar uma duplicata manual seguindo os seguintes passos:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo do documento para **"DUPM."**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título**;
**3.2)** :1234: o número da **parcela**;
{% hint style="info" %}
:bulb: **Dica**: para o **número do título** você pode informar o **ano** em que está e para o **número da parcela** informe o **mês** que ela se refere. Isso facilitará a busca e a visualização do título.
{% endhint %}
**3.3)** :moneybag: **valor**;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: se quiser, você pode incluir alguma **observação** para esse título, como por exemplo: o porquê de ser criado manual para que possa ser facilmente lembrado no futuro.
**4)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**5)** :white\_check\_mark: Conferir as informações e clicar em **"Salvar".**
{% hint style="success" %}
Pronto! Seu título a receber foi gerado com sucesso.
{% endhint %}
Observe que neste momento o sistema já criou, na parte de baixo, uma nova movimentação automática com o histórico financeiro de emissão, contendo todos os dados da emissão do titulo.
## Observações importantes
**1 -** Não é possível editar ou excluir movimentações que foram geradas automaticamente pelo sistema.
{% hint style="info" %}
Se o título tenha sido gerado por uma nota fiscal, será necessário excluir a nota do sistema e emití-la/importá-la novamente com os valores ou condições corretas.
{% endhint %}
**2 -** Caso o retorno da cobrança escritural já tenha sido realizado, será necessário desfazê-lo para depois apagar o título em questão. Caso ele tenha sido gerado automaticamente pelo sistema, volte para a observação **1**.
**3 -** Quando se necessita realizar a exclusão ou modificação de um título posterior a conclusão da conciliação bancária, também se faz necessário desfazer o processo de conciliação. Ou seja, é preciso desassociar o título de uma data do extrato. Feito isso, volte para a observação **2**.
**4 - Por último, se a integração contábil já tiver sido realizada, nada mais poderá ser alterado ou excluído!**
## *Download* de boletos
Caso o portador utilizado para os títulos faça uso da cobrança escritural, você pode visualizar o arquivo de cobrança em PDF. Basta você:
**1)** :dart: Selecionar o **título** em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Editar"**;
**3)** :mouse\_three\_button: Clicar no botão **"Boletos"** ou **"Individual".**
{% hint style="info" %}
Quando o titulo é gerado por uma nota fiscal e possui diversas parcelas, o botão **"Boletos"**, irá baixar todos os documentos em um **arquivo zip**. Enquanto que o botão **"Individual"** irá salvar apenas o boleto da parcela em questão.
{% endhint %}
## Registro na Cobrança Escritural
Quando um titulo for pago utilizando um boleto é importante que seja feito o registro do título via [geração de arquivo de remessa](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/cobranca_escritural/ceprpa001) da cobrança escritural. Dessa forma o banco terá consciência da existência do título e o cliente poderá fazer o pagamento via rede bancária.
{% hint style="info" %}
Para identificar se um título foi remetido ou não para banco, é importante observar o indicador **"Enviado para banco"**.
{% endhint %}
## Baixa manual
Normalmente os títulos que são enviados via cobrança escritural, são baixados de forma automática pelo[ retorno da cobrança](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/cobranca_escritural/bcprta100). Podem ocorrer situações nas quais os títulos precisarão ser liquidados de forma manual com a informação de: **descontos**, taxas de **marketplace**, entre outros.
Para realizar a baixa manual de um título você vai:
**1)** :dart: Selecionar o **título** em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Editar"**;
**3)** :heavy\_plus\_sign: Em **"Movimentação"**, clicar em **"Nova Movimentação"**;
**4)** :dart: Selecionar **"Baixa"** no **"Hist. Financeiro"**;
**5)** :moneybag: Informar o **valor** que foi pago;
**6)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Avançado"**;
**7)** :moneybag: Informar, se necessário, o **valor** de:
* juros;
* multa;
* despesas do banco;
* despesas de cartório;
* desconto;
* frete de marketplace;
* e comissão de marketplace.
{% hint style="info" %}
**Cada um dos campos** a cima são contabilizados em **contas contábeis especificas**, por isso é importante que sejam informados os campos corretos.
{% endhint %}
**8)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Adicionar"**;
**9)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, baixa manual feita com sucesso!
{% endhint %}
## Avançado
Na aba **"Avançado"** dos títulos a receber você poderá visualizar qual foi **histórico financeiro** utilizado para gerar esse título e a qual **condição de pagamento** foi nele aplicado. Além disso, é nessa aba que consta a informação do **número de autorização para os pagamentos com cartão de crédito**, necessário para a conciliação de cartão.
## Tarifas
Após o título ser enviado para banco e o retorno da cobrança tiver sido importado no sistema, as **informações referentes aos valores de tarifas cobrados** aparecerão na aba **"Tarifas"** do título em questão.
## Comissão
Já na aba **"Comissão"**, você pode **verificar a comissão,** vinculada a esse título, de um (ou mais) **representante** ou **atendente** cadatrado. Os **valores** de cada comissão são calculados de forma **automática** pelo sistema, baseado no valor total do título e no percentual de comissão cadastrado no cadastro da pessoa.
{% hint style="info" %}
Nesta aba você pode adicionar e/ou excluir a informação de comissão para um determinado atendente ou representante.
{% endhint %}
## Adiantamentos
### Adiantamento de clientes (ADC)
Esse tipo de adiantamento é o **mais usado** entre as empresas. Ele é gerado quando o **pedido está sendo feito** e o passo a passo desse processo você encontra em: [**Adiantamento de pedidos**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/comercial/pedidos/pedidos#adiantamento-de-pedidos)**.**
### Adiantamento Parcelado (ADP)
O adiantamento parcelado é utilizado quando você precisa que o cliente pague uma parte do valor adiantado de forma parcelada. Para gerar os títulos de adiantamento parcelado, você pode utilizar a ferramenta [**"Gerar títulos em lote"**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/crprpa301#gerando-titulos-em-lote), alterando o **tipo do documento** de "CR - Contas a Receber" para **"ADP - Adiantamento Parcelado",** ou então criar os títulos manualmente, um por um.
Assim que houver o retorno da cobrança escritural do banco e esses títulos das parcelas do adiantamento estiverem como pagos, o sistema irá verificar e, de forma automática, irá dar a baixa nos títulos em questão. Da mesma forma em que ocorre para os títulos a receber.
Posterior ao retorno da cobrança escritural, você precisará vincular os títulos de adiantamento com a(s) nota(s) de saída que for(em) emitida(s) **sem faturamento,** na parte de [**"Adiantamento de Contas a Receber"**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/contas_receber/crprpa100)**.**
### Adiantamento de clientes/setor financeiro (ADCF)
Esse tipo de adiantamento é usado especificamente quando o **setor financeiro** deseja ter **total controle** das contas. É usado em conjunto com o módulo de [**"Liberação/Bloqueio de Pedidos"**](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/comercial/pedidos/peprpa006) para bloqueios com determinada **condição de pagamento**. Assim, o financeiro acaba gerando manualmente os adiantamentos que devem ser feitos, criando critérios de bloqueio de pedidos, liberando, posteriormente, pedidos e vinculando os adiantamentos com os títulos que foram gerados pela nota do pedido.
Para que realizar esse processo, é necessário seguir os passos abaixo:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo de documento para **"ADCF - Adiant. de Cliente/Setor Financeiro"**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título**;
**3.2)** :1234: o número da **parcela**;
**3.3)** :moneybag: **valor**;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: se quiser, você pode incluir alguma observação para esse título de adiantamento;
**4)** :mouse\_three\_button: Informar o **cliente**;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em
ou
.
{% hint style="success" %}
Pronto, o título do adiantamento foi gerado com sucesso!
{% endhint %}
Agora o que você deve fazer é encaminhar esse título para o banco e para seu cliente para que o título possa ser pago corretamente.
Assim que a nota de saída for de fato emitida, ela irá gerar um outro título a receber.
Feito isso, você precisará[ relacionar o título de adiantamento](#vinculando-adiantamentos-ao-titulo-referente-a-uma-nf-e), gerado anteriormente de forma manual, com o título que foi gerado pela nota fiscal.
## Devolução de compra (CR-DEV)
Os títulos referentes a devoluções de compras são gerados automaticamente pelo sistema quando uma nota de saída é emitida com a **finalidade de devolução** e com uma **condição de pagamento faturável**. Com esses títulos você poderá fazer uma vinculação dessa devolução com os títulos a pagar que ainda estão abertos ou então deixar como crédito para a próxima compra.
Caso você precise gerar esses títulos manualmente, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo de documento para **"Devolução de compra/Encontro de contas"**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título**;
**3.2)** :1234: o número da **parcela**;
**3.3)** :moneybag: **valor** que foi devolvido para o seu fornecedor;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: se quiser, você pode incluir alguma observação para esse título de devolução a receber;
**4)** :mouse\_three\_button: Informar o **cliente,** ou seja, o fornecedor para qual sua empresa devolveu uma compra;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar emou.
{% hint style="success" %}
Pronto, título de devolução de compra gerado com sucesso!
Agora você poderá realizar a [vinculação de um título de devolução](https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/contas_pagar/cpprpa001#devolucao-de-compra) de compra a um título a pagar que ainda esteja em aberto.
{% endhint %}
## Vinculações
### Devoluções de vendas
Com esse processo é possível vincular créditos que um cliente tenha, gerados por devoluções de mercadoria, a títulos que ainda estejam em aberto desse mesmo cliente. Para isso, você vai:
**1)** :dart: Selecionar o **título referente a uma nota**;
**2)** :pencil: Clicar em **"Editar"**;
**3)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Vincular Títulos Devolução"**;
**4)** :mag: Buscar o título **"CP-DEV",** clicando em
;
**5)** :dart: Selecionar o título em questão;
**6)** :moneybag: Informar o valor que será utilizado para descontar nesse título, pode ser o valor total ou parcial do crédito;
**7)** :mouse\_three\_button: Clicar em
;
**8)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! O crédito foi utilizado para dar desconto em um boleto já existente.
Agora você só precisa comunicar o banco para que façam o ajuste com o desconto.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Para o **título gerado pela nota**, irá aparecer o **"Valor Pago"**, para o caso de uma **baixa parcial**. Caso o crédito tenha sido utilizado para dar a **baixa total** no título, ele será atualizado para situação **"Fechado"**.
Para o **título do crédito**, se utilizado **todo seu valor**, sua situação ficará como **"Fechado"**, caso contrário, o valor utilizado será informado em **"Valor Pago"** e sua situação permanecerá como **"Aberto",** podendo ser utilizado em outro título novamente.
{% endhint %}
### Adiantamentos
A partir desse passo a passo você poderá fazer o encontro de notas entre um adiantamento e um título gerado por uma nota. Esse processo é comumente usado pelo setor financeiro para vinculação de ADCF ao título de uma NF-e referente a um pedido, por exemplo. Para essa associação, você deve:
**1)** :dart: Selecionar o **título gerado pela nota**;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em 
;
**3)** :pencil: Clicar em **"Editar"**;
**4)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Vincular Títulos Adiantamento"**;
**5)** :mag: Clicar na **lupa**;
**6)** :dart: Selecionar o título de adiantamento;
{% hint style="info" %}
Apenas os títulos de adiantamento que estão em aberto que aparecerão para ser selecionados.
{% endhint %}
**7)** :mouse\_three\_button: Clicar em ;
{% hint style="info" %}
Você pode **alterar o valor** que será utilizado do título de adiantamento para dar baixa parcial ou total no título referente a nota, caso necessário.
{% endhint %}
**8)** :white\_check\_mark:Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! O título referente a nota obteve uma nova movimentação e o título de adiantamento foi fechado (caso tenha sido utilizado todo o crédito que nele havia).
{% endhint %}
## Verificando Adiantamentos/Liberação de pedido
Nesta tela, a parte financeira também fica responsável por verificar os adiantamentos relacionados a pedidos, garantindo que os mesmos foram pagos e, desta forma, já se pode liberar o pedido para que seja faturado.
{% hint style="info" %}
Os pedidos que precisam da verificação de adiantamentos estarão da seguinte maneira:
{% endhint %}
Para verificar um adiantamento e, assim, liberar o pedido, você vai:
**1)**:computer: Informar algum **filtro**, podendo ser o tipo de documento como **"ADC - Adiantamento de Clientes";**
**2)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Filtrar Dados"**;
**3)** :mouse\_three\_button: Clicar emdo título em questão;
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Adt. Verificado"**;
{% hint style="success" %}
Pronto! O adiantamento foi verificado e o pedido liberado para faturamento.
{% endhint %}
